Base de données OPCVM et ETF

La base de données en fonds et ETF a été créée en 2016 au lancement de CONSELLI. Le travail de recherche a été effectué en interne afin d’obtenir un avis objectif et de disposer de sa propre base.

Dans l’analyse des fonds, beaucoup d’importance est accordée à la robustesse des méthodes de gestion des fonds, à l’expérience des gérants et à la nécessité d’un contre-pouvoir au sein de l’équipe de gestion ou de la société de gestion. L’adéquation entre les encours gérés par le fonds et les capacités d’investissement sur son marché sous-jacent est également suivi. Enfin, les frais de gestion du fonds entrent dans l’analyse, l’implémentation d’une idée d’investissement devant toujours se faire à un prix compétitif ou en tout cas en rapport avec la valeur ajoutée réelle du fonds.

L’objectif est de suivre la stratégie et la réalisation des objectifs en distinguant la contribution de performance liée à la classe d’actifs sous-jacente (le Beta) de celle liée aux gérants (l’alpha).

Dans l’analyse des ETF, la recherche d’un produit répliquant au plus proche l’indice avec un écart de suivi en-dessous de 0,10%, l’absence d’accident lors des périodes de forte volatilité et des frais de gestion modérés sont les principaux critères de sélection.

Près de 800 fonds et ETF ont été étudiés et sont présents dans la base jointe.